Módulo Tesorería

Documentación

Nombre Técnico: vitt_cash_management

Versiones Soportadas: 10.0,12.0

Descripción: 

     Este módulo fue creado para suplir la necesidad de poder centralizar el rol de Tesorería en un único lugar, también adicionar registros que

permitan registrar de manera rápida y efectiva las transacciones que normalmente se requieren dentro de Caja y Bancos sin tener que recurrir

a cargar asientos contables de manera manual.

Registros:

    * Cheques Propios

    * Cheques Terceros Directos

    * Cheques Terceros Postfechados

    * Salidas de Caja

    * Entradas de Caja

    * Transferencias

    * Depósito de Valores (Cheques y Efectivo)

    

  Reportes:

    * Listado de Cheques Propios

    * Listado de Cheques de Terceros

    * Diario de Entradas de Caja

    * Diario de Salidas de Caja

    * Diario de Depositos 

    

   Procesos:

    * Generación de Chequeras de Cheques Propios

    * Contabilización de Cheques PostFechados (cartera y depósito)

    * Control de Cheques PostFechados

    * Gestión de Pagos con Cheques o Bancos relacionados sin registro de Factura de Compra.

    Ej: Sueldos, Provisiones, Préstamos, Accionistas, etc.

    * Gestión de Ingresos no relacionados a Clientes. Ej: Accionistas, Devolución de Caja de Empleados, etc.

    * Gestión de Transferencias entre Cuentas Bancarias.

    

    Configuración:

    * Parametros

    * Códigos Breves (1)

    

    (1) Los Códigos Breves, es una funcionalidad que permiten registrar de manera rápida transacciones sin tener 

    que conocer el plan Contable, por ejemplo por personal contable o no tan contable. 

    Ej: Código Breve: COMB - Combustible, automáticamente relacionada la cuenta contable, cuenta analítica o etiqueta,

    asociada al gasto de combustible.